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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 134.00 | 39 865.00 | 13 268.00 | 53 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 836.00 | 16 045.00 | 5 791.00 | 21 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 600.00 | 44 980.00 | 21 620.00 | 66 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 569.00 | 100 890.00 | 40 679.00 | 141 569.00 |
BT Marchandises | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BZ Autres créances | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CF Disponibilités | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 319.00 | 100 890.00 | 95 429.00 | 196 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 641.00 | 68 252.00 | | 69 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 624.00 | 6 507.00 | | -9 624.00 |
DL TOTAL (I) | 68 267.00 | 83 008.00 | | 68 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587.00 | 15 036.00 | | 2 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 938.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 712.00 | 10 567.00 | | 6 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 151.00 | 16 666.00 | | 16 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 163.00 | 43 207.00 | | 27 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 429.00 | 126 215.00 | | 95 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 433.00 | 48 257.00 | 315 690.00 | 267 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 433.00 | 48 257.00 | 315 690.00 | 267 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 858.00 | 330 689.00 | | 327 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 483.00 | 324 183.00 | | 337 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 624.00 | 6 507.00 | | -9 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 143.00 | | 3 336.00 | 139 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 141 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 141 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 143.00 | | 3 336.00 | 139 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 649.00 | 16 151.00 | 910.00 | 85 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 649.00 | 16 151.00 | 910.00 | 85 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 587.00 | 2 168.00 | 419.00 | 2 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 163.00 | 26 744.00 | 419.00 | 27 163.00 |