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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 642.00 | 4 070.00 | 572.00 | 4 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736.00 | 4 070.00 | 665.00 | 4 736.00 |
BN En cours de production de biens | 877 030.00 | | 877 030.00 | 877 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BZ Autres créances | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 267.00 | | 893 267.00 | 893 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 003.00 | 4 070.00 | 893 933.00 | 898 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 149 421.00 | 149 421.00 | | 149 421.00 |
DH Report à nouveau | -172 761.00 | -119 678.00 | | -172 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 693.00 | -53 082.00 | | -144 693.00 |
DL TOTAL (I) | -161 433.00 | -16 739.00 | | -161 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 639.00 | 577 663.00 | | 657 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 423.00 | 252 506.00 | | 381 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 905.00 | | 11 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293.00 | 14 650.00 | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 366.00 | 856 724.00 | | 1 055 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 933.00 | 839 985.00 | | 893 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 377.00 | 842 621.00 | | 1 045 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 842.00 | 8 454.00 | | 9 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 627.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 627.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 423.00 | -627.00 | | 11 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 693.00 | -53 082.00 | | -144 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 195.00 | 7 792.00 | | 5 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723.00 | 346.00 | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723.00 | 346.00 | | 3 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 797.00 | 637 808.00 | 9 989.00 | 647 797.00 |
VI Groupe et associés | 381 423.00 | 381 423.00 | | 381 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 050.00 | | | 449 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 461.00 | | | 370 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 900.00 | 15 806.00 | 93.00 | 15 900.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 366.00 | 1 045 377.00 | 9 989.00 | 1 055 366.00 |