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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 646.00 | 4 660.00 | 986.00 | 5 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 740.00 | 4 660.00 | 1 079.00 | 5 740.00 |
BN En cours de production de biens | 448 075.00 | | 448 075.00 | 448 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 860.00 | | 231 860.00 | 231 860.00 |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CF Disponibilités | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 820.00 | | 744 820.00 | 744 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 560.00 | 4 660.00 | 745 900.00 | 750 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 149 421.00 | 149 421.00 | | 149 421.00 |
DH Report à nouveau | -317 455.00 | -172 761.00 | | -317 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 558.00 | -144 693.00 | | -23 558.00 |
DL TOTAL (I) | -184 992.00 | -161 433.00 | | -184 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 238.00 | 657 639.00 | | 205 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 847.00 | 381 423.00 | | 696 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 11 010.00 | | 7 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 207.00 | 5 293.00 | | 21 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 892.00 | 1 055 366.00 | | 930 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 900.00 | 893 933.00 | | 745 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 892.00 | 1 045 377.00 | | 930 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 842.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 150.00 | | 623 150.00 | 623 150.00 |
FG Production vendue services | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 607.00 | | 649 607.00 | 649 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 11 452.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 11 452.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 29.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 29.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 1.00 | | -172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 558.00 | -144 693.00 | | -23 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 597.00 | 5 195.00 | | 2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736.00 | | 1 004.00 | 4 736.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642.00 | | 1 004.00 | 4 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 070.00 | 590.00 | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | 590.00 | | 4 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 231 860.00 | | | 231 860.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 238.00 | 205 238.00 | | 205 238.00 |
VI Groupe et associés | 696 847.00 | 696 847.00 | | 696 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 401.00 | | | 452 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 511.00 | 236 511.00 | | 236 511.00 |
VW T.V.A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 892.00 | 930 892.00 | | 930 892.00 |