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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 344.00 | 93 580.00 | 88 764.00 | 182 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 644.00 | 139 259.00 | 41 386.00 | 180 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 560.00 | 237 184.00 | 153 376.00 | 390 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
BZ Autres créances | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CF Disponibilités | 147 003.00 | | 147 003.00 | 147 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 167.00 | | 285 167.00 | 285 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 727.00 | 237 184.00 | 438 543.00 | 675 727.00 |
CU Autres participations | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 915.00 | 223 382.00 | | 218 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 943.00 | 78 533.00 | | 8 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 360.00 | 28 749.00 | | 24 360.00 |
DL TOTAL (I) | 263 218.00 | 341 664.00 | | 263 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 965.00 | 93 534.00 | | 73 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 578.00 | 30 061.00 | | 18 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 691.00 | 15 276.00 | | 24 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 329.00 | 48 270.00 | | 54 329.00 |
EA Autres dettes | -237.00 | -2 825.00 | | -237.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 325.00 | 184 316.00 | | 175 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 543.00 | 525 980.00 | | 438 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 472.00 | | 4 101.00 | 388 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 390 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 362 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 637.00 | | 3 365.00 | 361 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 491.00 | | 736.00 | 18 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 164.00 | 48 034.00 | 2 014.00 | 191 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 819.00 | 48 034.00 | 2 014.00 | 186 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -237.00 | -237.00 | | -237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 965.00 | 19 824.00 | 54 141.00 | 73 965.00 |
VI Groupe et associés | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
VP Divers | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 578.00 | 125 558.00 | 20.00 | 125 578.00 |
VW T.V.A. | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 325.00 | 117 184.00 | 54 141.00 | 171 325.00 |