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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 561.00 | 610.00 | 1 171.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 090.00 | 117 353.00 | 63 737.00 | 181 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 644.00 | 160 013.00 | 20 631.00 | 180 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 978.00 | 281 258.00 | 113 720.00 | 394 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
BZ Autres créances | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CF Disponibilités | 262 299.00 | | 262 299.00 | 262 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 352.00 | | 383 352.00 | 383 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 330.00 | 281 258.00 | 497 072.00 | 778 330.00 |
CU Autres participations | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 858.00 | 218 915.00 | | 177 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 148.00 | 8 943.00 | | 72 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 640.00 | 24 360.00 | | 17 640.00 |
DL TOTAL (I) | 278 646.00 | 263 218.00 | | 278 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 141.00 | 73 965.00 | | 54 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 578.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 4 000.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 036.00 | 24 691.00 | | 23 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 930.00 | 54 329.00 | | 77 930.00 |
EA Autres dettes | 62 418.00 | -237.00 | | 62 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 426.00 | 175 325.00 | | 218 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 072.00 | 438 543.00 | | 497 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 560.00 | | 6 462.00 | 390 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044.00 | 394 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 5 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 361 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | 946.00 | 5 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 988.00 | | | 362 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 227.00 | | 5 516.00 | 19 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 184.00 | 46 118.00 | 2 044.00 | 237 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 336.00 | 790.00 | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 839.00 | 45 782.00 | 1 254.00 | 232 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 141.00 | 20 083.00 | 34 058.00 | 54 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VP Divers | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 728.00 | 100 848.00 | 4 880.00 | 105 728.00 |
VW T.V.A. | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 526.00 | 183 468.00 | 34 058.00 | 217 526.00 |