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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 286.00 | 6 130.00 | 155.00 | 6 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 286.00 | 6 130.00 | 155.00 | 6 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BZ Autres créances | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 285.00 | 6 130.00 | 48 155.00 | 54 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
DH Report à nouveau | -7 992.00 | -6 980.00 | | -7 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 313.00 | -1 012.00 | | -9 313.00 |
DL TOTAL (I) | 18 057.00 | 27 371.00 | | 18 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 577.00 | 2 972.00 | | 3 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 627.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 3 804.00 | | 6 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 841.00 | 21 697.00 | | 18 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 097.00 | 29 100.00 | | 30 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 155.00 | 56 470.00 | | 48 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 097.00 | 29 100.00 | | 30 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 158.00 | | 185 158.00 | 185 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 158.00 | | 185 158.00 | 185 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 387.00 | 21 948.00 | | 24 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 242.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 413.00 | 242.00 | | 4 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | 242.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 957.00 | 252 194.00 | | 213 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 271.00 | 253 206.00 | | 223 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 313.00 | -1 012.00 | | -9 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 683.00 | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 683.00 | 6 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 214.00 | 1 977.00 | 18 060.00 | 22 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 214.00 | 1 977.00 | 18 060.00 | 22 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UX Autres créances clients | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VP Divers | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 619.00 | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 337.00 | 4 498.00 | | 4 337.00 |
ST Autres comptes | 9 793.00 | 13 702.00 | | 9 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278.00 | | | 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 566.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | 1 185.00 | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 931.00 | 35 247.00 | | 34 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 317.00 | 17 007.00 | | 19 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 556.00 | 18 201.00 | | 16 556.00 |