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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 277.00 | 6 581.00 | 1 696.00 | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 277.00 | 6 581.00 | 1 696.00 | 8 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
BZ Autres créances | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 341.00 | 6 581.00 | 37 760.00 | 44 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
DH Report à nouveau | -17 305.00 | -7 992.00 | | -17 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 615.00 | -9 313.00 | | -19 615.00 |
DL TOTAL (I) | -1 558.00 | 18 057.00 | | -1 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 1 372.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | 6 307.00 | | 15 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 715.00 | 18 841.00 | | 16 715.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 318.00 | 30 097.00 | | 39 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 760.00 | 48 155.00 | | 37 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 318.00 | 30 097.00 | | 39 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 577.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 513.00 | | 195 513.00 | 195 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 513.00 | | 195 513.00 | 195 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 800.00 | 24 387.00 | | 23 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 330.00 | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 4 413.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 335.00 | 1 673.00 | | 5 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 335.00 | 2 296.00 | | 5 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 892.00 | 2 117.00 | | -4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 787.00 | 213 957.00 | | 219 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 403.00 | 223 271.00 | | 239 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 615.00 | -9 313.00 | | -19 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286.00 | | 1 992.00 | 6 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 286.00 | | 1 992.00 | 6 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 130.00 | 451.00 | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 130.00 | 451.00 | | 6 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VP Divers | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 366.00 | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 206.00 | 4 337.00 | | 4 206.00 |
ST Autres comptes | 4 560.00 | 9 793.00 | | 4 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20.00 | 278.00 | | 20.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 2 148.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 841.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193.00 | 1 207.00 | | 1 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 977.00 | 34 931.00 | | 30 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 763.00 | 19 317.00 | | 16 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 086.00 | 16 556.00 | | 9 086.00 |