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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 234.00 | 27 579.00 | 52 655.00 | 80 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 622.00 | 67 513.00 | 66 110.00 | 133 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 063.00 | 3 433.00 | 161 630.00 | 165 063.00 |
BZ Autres créances | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 740.00 | | 193 740.00 | 193 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 176.00 | 3 433.00 | 370 743.00 | 374 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 798.00 | 70 946.00 | 436 853.00 | 507 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 987.00 | 115 140.00 | | 98 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 970.00 | 36 010.00 | | 47 970.00 |
DL TOTAL (I) | 232 758.00 | 236 950.00 | | 232 758.00 |
DP Provisions pour risques | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 900.00 | 78 851.00 | | 43 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112.00 | 17.00 | | 10 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 992.00 | 69 921.00 | | 72 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 075.00 | 60 736.00 | | 55 075.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 873.00 | 210 318.00 | | 186 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 853.00 | 447 268.00 | | 436 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 068.00 | 166 418.00 | | 175 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 395.00 | | 775 395.00 | 775 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 395.00 | | 775 395.00 | 775 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | 7 714.00 | | 11 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 294.00 | 695 444.00 | | 777 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 323.00 | 659 434.00 | | 729 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 970.00 | 36 010.00 | | 47 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 672.00 | | 4 192.00 | 161 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 241.00 | 133 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 241.00 | 80 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 283.00 | | 4 192.00 | 108 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 803.00 | 13 952.00 | 32 242.00 | 85 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 606.00 | 328.00 | | 39 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 197.00 | 13 624.00 | 32 242.00 | 46 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 222.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | 1 100.00 | | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 1 100.00 | | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | 18 322.00 | | 2 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
UX Autres créances clients | 160 953.00 | | | 160 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 900.00 | 32 095.00 | 11 805.00 | 43 900.00 |
VI Groupe et associés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 890.00 | 180 436.00 | 13 454.00 | 193 890.00 |
VW T.V.A. | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 873.00 | 175 068.00 | 11 805.00 | 186 873.00 |