| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 025.00 | 36 601.00 | 41 424.00 | 78 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 414.00 | 76 535.00 | 54 879.00 | 131 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 025.00 | 3 433.00 | 200 592.00 | 204 025.00 |
BZ Autres créances | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CF Disponibilités | 181 654.00 | | 181 654.00 | 181 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 124.00 | 3 433.00 | 403 691.00 | 407 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 538.00 | 79 968.00 | 458 570.00 | 538 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 795.00 | 98 987.00 | | 94 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 985.00 | 47 970.00 | | 71 985.00 |
DL TOTAL (I) | 252 579.00 | 232 755.00 | | 252 579.00 |
DP Provisions pour risques | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 800.00 | 43 900.00 | | 11 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 348.00 | 10 112.00 | | 15 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 456.00 | 72 992.00 | | 80 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 970.00 | 55 075.00 | | 77 970.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | 794.00 | | 3 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 769.00 | 186 873.00 | | 188 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 570.00 | 436 853.00 | | 458 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 432.00 | | 872 432.00 | 872 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 432.00 | | 872 432.00 | 872 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 615.00 | 11 664.00 | | 24 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 054.00 | 777 294.00 | | 873 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 070.00 | 729 323.00 | | 801 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 985.00 | 47 970.00 | | 71 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 622.00 | | 2 572.00 | 133 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 781.00 | 131 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 781.00 | 78 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 234.00 | | 2 572.00 | 80 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 513.00 | 13 803.00 | 4 781.00 | 67 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 579.00 | 13 803.00 | 4 781.00 | 27 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
UX Autres créances clients | 199 915.00 | | | 199 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VI Groupe et associés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 925.00 | 225 471.00 | 13 454.00 | 238 925.00 |
VW T.V.A. | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 769.00 | 188 769.00 | | 188 769.00 |