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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595.00 | 1 590.00 | 3 005.00 | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 457.00 | 16 909.00 | 6 548.00 | 23 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 496.00 | 20 716.00 | 17 780.00 | 38 496.00 |
BT Marchandises | 196 083.00 | | 196 083.00 | 196 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 392.00 | 19 202.00 | 204 190.00 | 223 392.00 |
BZ Autres créances | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
CF Disponibilités | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 652.00 | 19 202.00 | 471 450.00 | 490 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 110.00 | 39 918.00 | 492 191.00 | 532 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
DH Report à nouveau | -44 304.00 | -70 491.00 | | -44 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 943.00 | 26 187.00 | | -21 943.00 |
DL TOTAL (I) | 122 361.00 | 144 305.00 | | 122 361.00 |
DP Provisions pour risques | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 323.00 | 221 784.00 | | 254 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 847.00 | 44 395.00 | | 44 847.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 6 142.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 868.00 | 335 719.00 | | 366 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 191.00 | 480 024.00 | | 492 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 868.00 | 335 719.00 | | 366 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 530.00 | | 1 083 530.00 | 1 083 530.00 |
FG Production vendue services | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 825.00 | | 1 097 825.00 | 1 097 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | 61 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 504.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 711.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 63 711.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 2 438.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 56 938.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | 6 772.00 | | -995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 540.00 | 1 163 098.00 | | 1 098 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 483.00 | 1 136 912.00 | | 1 120 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 943.00 | 26 187.00 | | -21 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 921.00 | | 575.00 | 37 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 477.00 | | 575.00 | 27 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 546.00 | 3 170.00 | | 17 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 329.00 | 3 170.00 | | 15 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 962.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 133.00 | 4 069.00 | | 15 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 133.00 | 4 069.00 | | 15 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 133.00 | 7 030.00 | | 15 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 069.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 323.00 | 254 323.00 | | 254 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
UX Autres créances clients | 198 702.00 | | | 198 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
VB T. V. A. | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VI Groupe et associés | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
VP Divers | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 743.00 | 235 826.00 | 32 917.00 | 268 743.00 |
VW T.V.A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 868.00 | 366 868.00 | | 366 868.00 |