| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 403.00 | 24 899.00 | 503.00 | 25 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 935.00 | 34 712.00 | 2 223.00 | 36 935.00 |
BT Marchandises | 599 988.00 | | 599 988.00 | 599 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 961.00 | 12 182.00 | 273 779.00 | 285 961.00 |
BZ Autres créances | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
CF Disponibilités | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 237.00 | 12 182.00 | 977 055.00 | 989 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 172.00 | 46 894.00 | 979 278.00 | 1 026 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
DG Autres réserves | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
DH Report à nouveau | 96 428.00 | 70 705.00 | | 96 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 766.00 | 25 723.00 | | 68 766.00 |
DL TOTAL (I) | 356 375.00 | 287 609.00 | | 356 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 770.00 | 183.00 | | 130 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 334.00 | 323 732.00 | | 396 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 124.00 | 48 265.00 | | 86 124.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | 5 455.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 904.00 | 377 634.00 | | 622 904.00 |
ED (V) | | 241.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 278.00 | 665 484.00 | | 979 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 904.00 | 373 894.00 | | 622 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 866.00 | 95 852.00 | 1 165 718.00 | 1 069 866.00 |
FG Production vendue services | 7 711.00 | 449.00 | 8 160.00 | 7 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 577.00 | 96 301.00 | 1 173 878.00 | 1 077 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 67 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 405.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | 286.00 | | 3 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 286.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 945.00 | -286.00 | | 3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | 3 073.00 | | 18 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 506.00 | 717 627.00 | | 1 181 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 741.00 | 691 904.00 | | 1 112 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 766.00 | 25 723.00 | | 68 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 1 720.00 | 5 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 550.00 | | 36 935.00 | 5 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 992.00 | 720.00 | | 33 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 775.00 | 720.00 | | 28 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 215.00 | 3 967.00 | | 8 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 215.00 | 3 967.00 | | 8 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 215.00 | 3 967.00 | | 8 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 967.00 | | |