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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 83 666.00 | 20 656.00 | 63 010.00 | 83 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 010.00 | 64 852.00 | 27 158.00 | 92 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 218.00 | 214 429.00 | 53 789.00 | 268 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 007.00 | 300 862.00 | 213 144.00 | 514 007.00 |
BT Marchandises | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BZ Autres créances | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CF Disponibilités | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 148.00 | | 169 148.00 | 169 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 155.00 | 300 862.00 | 382 293.00 | 683 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 769.00 | | | 118 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 191.00 | | | -11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 116 378.00 | | | 116 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 391.00 | | | 163 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 915.00 | | | 265 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 293.00 | | | 382 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 781.00 | | | 145 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 140.00 | | 1 285 140.00 | 1 285 140.00 |
FG Production vendue services | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 429.00 | | 1 286 429.00 | 1 286 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 047.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 488.00 | | | 1 305 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 679.00 | | | 1 316 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 191.00 | | | -11 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 012.00 | | 862.00 | 514 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 514 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 443 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 911.00 | | 850.00 | 443 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | 12.00 | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 683.00 | 53 047.00 | 867.00 | 248 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 757.00 | 53 047.00 | 867.00 | 247 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 391.00 | 43 257.00 | 120 134.00 | 163 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 682.00 | 48 495.00 | 5 187.00 | 53 682.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 915.00 | 145 781.00 | 120 134.00 | 265 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
ST Autres comptes | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 858.00 | | | 112 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 619.00 | | | 109 619.00 |