| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 83 666.00 | 70 809.00 | 12 857.00 | 83 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 753.00 | 92 400.00 | 353.00 | 92 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 469.00 | 269 309.00 | 5 160.00 | 274 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 074.00 | 433 443.00 | 87 631.00 | 521 074.00 |
BT Marchandises | 96 736.00 | | 96 736.00 | 96 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BZ Autres créances | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CF Disponibilités | 245 168.00 | | 245 168.00 | 245 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 381.00 | | 383 381.00 | 383 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 455.00 | 433 443.00 | 471 011.00 | 904 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 901.00 | | | 214 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
DL TOTAL (I) | 280 962.00 | | | 280 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 092.00 | | | 124 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 050.00 | | | 190 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 011.00 | | | 471 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 050.00 | | | 190 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 419.00 | | 1 607 419.00 | 1 607 419.00 |
FG Production vendue services | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 057.00 | | 1 609 057.00 | 1 609 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 145.00 | | | 1 621 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 885.00 | | | 1 563 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 907.00 | 9 536.00 | | 423 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 982.00 | 9 536.00 | | 422 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 738.00 | 41 477.00 | 5 261.00 | 46 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 050.00 | 190 050.00 | | 190 050.00 |