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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 322.00 | 45 139.00 | 1 184.00 | 46 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 322.00 | 45 139.00 | 1 184.00 | 46 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
072 Créances – Autres | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
084 Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 315.00 | | 229 315.00 | 229 315.00 |
110 Total général Actif | 275 637.00 | 45 139.00 | 230 499.00 | 275 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 767.00 | | | 204 767.00 |
222 Production stockée | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 775.00 | | | 250 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
242 Autres charges externes. | 159 857.00 | | | 159 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
252 Charges sociales | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 125.00 | | | 240 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 313.00 | | | 313.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 313.00 | | | 313.00 |