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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
072 Créances – Autres | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
084 Disponibilités | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 065.00 | | 162 065.00 | 162 065.00 |
110 Total général Actif | 208 387.00 | 46 322.00 | 162 065.00 | 208 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 003.00 | | | 261 003.00 |
222 Production stockée | -64 627.00 | | | -64 627.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 376.00 | | | 196 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 151 873.00 | | | 151 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
252 Charges sociales | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 519.00 | | | 178 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
294 Charges financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |