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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 834.00 | 29 521.00 | 44 313.00 | 73 834.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 614.00 | 24 143.00 | 23 472.00 | 47 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 548.00 | 63 664.00 | 620 885.00 | 684 548.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 779.00 | 63 664.00 | 659 115.00 | 722 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 187 137.00 | 187 137.00 | | 187 137.00 |
DH Report à nouveau | -32 014.00 | | | -32 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 123.00 | -32 014.00 | | -25 123.00 |
DL TOTAL (I) | 146 500.00 | 171 623.00 | | 146 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 970.00 | 351 268.00 | | 296 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 638.00 | 850 891.00 | | 138 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 198.00 | 15 679.00 | | 26 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 809.00 | 62 698.00 | | 50 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 615.00 | 514 734.00 | | 512 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 115.00 | 686 357.00 | | 659 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 367.00 | 217 833.00 | | 271 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 092.00 | | 446 092.00 | 446 092.00 |
FG Production vendue services | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 802.00 | | 461 802.00 | 461 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 810.00 | 516 381.00 | | 461 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 933.00 | 548 395.00 | | 486 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 123.00 | -32 014.00 | | -25 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 478.00 | 32 185.00 | | 31 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 754.00 | 14 767.00 | | 14 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 724.00 | 17 419.00 | | 16 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 638.00 | 138 638.00 | | 138 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 901.00 | 55 653.00 | 241 248.00 | 296 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 237.00 | 11 137.00 | 33 100.00 | 44 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 615.00 | 271 367.00 | 241 248.00 | 512 615.00 |