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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 834.00 | 44 288.00 | 29 546.00 | 73 834.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 354.00 | 36 656.00 | 11 698.00 | 48 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 288.00 | 95 943.00 | 589 345.00 | 685 288.00 |
BT Marchandises | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BZ Autres créances | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CF Disponibilités | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 986.00 | 95 943.00 | 631 043.00 | 726 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 187 137.00 | 187 137.00 | | 187 137.00 |
DH Report à nouveau | -57 136.00 | -32 014.00 | | -57 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 469.00 | -25 123.00 | | 20 469.00 |
DL TOTAL (I) | 166 970.00 | 146 500.00 | | 166 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 248.00 | 296 970.00 | | 241 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 519.00 | 138 638.00 | | 155 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | 26 198.00 | | 23 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 348.00 | 50 809.00 | | 43 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 073.00 | 512 615.00 | | 464 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 043.00 | 659 115.00 | | 631 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 795.00 | 271 367.00 | | 279 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 090.00 | | 410 090.00 | 410 090.00 |
FG Production vendue services | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 676.00 | | 424 676.00 | 424 676.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 682.00 | 461 810.00 | | 424 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 213.00 | 486 933.00 | | 404 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 469.00 | -25 123.00 | | 20 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 519.00 | 155 519.00 | | 155 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 248.00 | 56 969.00 | 184 278.00 | 241 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 704.00 | 21 604.00 | 33 100.00 | 54 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 073.00 | 279 795.00 | 184 278.00 | 464 073.00 |