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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 2 022.00 | 613.00 | 2 636.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 237 880.00 | 139 028.00 | 98 851.00 | 237 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 742.00 | 198 390.00 | 10 352.00 | 208 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 741.00 | 19 035.00 | 38 706.00 | 57 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 385.00 | 358 477.00 | 311 908.00 | 670 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BT Marchandises | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BZ Autres créances | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CF Disponibilités | 84 626.00 | | 84 626.00 | 84 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 531.00 | | 128 531.00 | 128 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 916.00 | 358 477.00 | 440 439.00 | 798 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 303.00 | 219 441.00 | | 218 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 033.00 | -1 137.00 | | 7 033.00 |
DL TOTAL (I) | 234 136.00 | 227 103.00 | | 234 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 609.00 | 148 165.00 | | 126 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 2 500.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 825.00 | 36 619.00 | | 27 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 028.00 | 40 504.00 | | 51 028.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 303.00 | 228 169.00 | | 206 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 439.00 | 455 273.00 | | 440 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 164.00 | 118 474.00 | | 116 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 662 598.00 | | 662 598.00 | 662 598.00 |
FG Production vendue services | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 111.00 | | 663 111.00 | 663 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 180.00 | |
GE Autres charges | | | 8 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 907.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 817.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -533.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 607.00 | 491 431.00 | | 679 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 573.00 | 492 569.00 | | 672 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 033.00 | -1 137.00 | | 7 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 775.00 | | 3 741.00 | 694 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 131.00 | 670 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 131.00 | 504 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 092.00 | | 1 545.00 | 161 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 299.00 | | 2 197.00 | 530 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 427.00 | 39 180.00 | 28 131.00 | 347 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 931.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 336.00 | 38 249.00 | 28 131.00 | 346 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 405.00 | 36 266.00 | 90 139.00 | 126 405.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 255.00 | 27 129.00 | 3 126.00 | 30 255.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 303.00 | 116 164.00 | 90 139.00 | 206 303.00 |