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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 237 880.00 | 189 081.00 | 48 799.00 | 237 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 518.00 | 202 241.00 | 7 277.00 | 209 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 997.00 | 30 942.00 | 28 055.00 | 58 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 416.00 | 424 900.00 | 247 516.00 | 672 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BT Marchandises | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BZ Autres créances | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CF Disponibilités | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 991.00 | 424 900.00 | 376 091.00 | 800 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 523.00 | 225 337.00 | | 231 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 739.00 | 6 186.00 | | 7 739.00 |
DL TOTAL (I) | 248 062.00 | 240 323.00 | | 248 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 012.00 | 90 782.00 | | 54 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 480.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 135.00 | 33 003.00 | | 33 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 363.00 | 49 261.00 | | 40 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 028.00 | 173 526.00 | | 128 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 091.00 | 413 849.00 | | 376 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 416.00 | | | 672 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 636.00 | | | 162 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 395.00 | | | 506 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 126.00 | 32 775.00 | | 392 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 489.00 | 32 775.00 | | 389 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 528.00 | 36 655.00 | 16 873.00 | 53 528.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VP Divers | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 782.00 | 48 656.00 | 3 126.00 | 51 782.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 028.00 | 111 155.00 | 16 873.00 | 128 028.00 |