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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 810.00 | 1 511.00 | 38 299.00 | 39 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 433.00 | 102 221.00 | 19 212.00 | 121 433.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 596.00 | 102 221.00 | 163 375.00 | 265 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
110 Total général Actif | 324 636.00 | 102 221.00 | 222 415.00 | 324 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 712.00 | 471 262.00 | | 460 712.00 |
230 Autres produits | | 2 864.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 712.00 | 474 126.00 | | 460 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 755.00 | 162 612.00 | | 140 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -552.00 | 990.00 | | -552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 333.00 | -857.00 | | 7 333.00 |
242 Autres charges externes. | 101 467.00 | 102 074.00 | | 101 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 731.00 | | | -19 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 4 468.00 | | 1 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 015.00 | 130 647.00 | | 139 015.00 |
252 Charges sociales | 53 627.00 | 27 259.00 | | 53 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 115.00 | 33 475.00 | | 11 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 042.00 | 460 669.00 | | 454 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 670.00 | 13 457.00 | | 6 670.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 461.00 | 3 248.00 | | 1 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 1 531.00 | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 428.00 | 8 678.00 | | 4 428.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 509.00 | | | 266 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 913.00 | | | 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 210.00 | | | 21 210.00 |