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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 810.00 | 17 435.00 | 22 375.00 | 39 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 255.00 | 75 318.00 | 48 936.00 | 124 255.00 |
040 Immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 142.00 | 92 753.00 | 424 389.00 | 517 142.00 |
060 Stock marchandises | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
110 Total général Actif | 578 501.00 | 92 753.00 | 485 747.00 | 578 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589 598.00 | | | 589 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
230 Autres produits | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 925.00 | | | 593 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 052.00 | | | 164 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | | | -190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -206.00 | | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 107 631.00 | | | 107 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 399.00 | | | 168 399.00 |
252 Charges sociales | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 576.00 | | | 524 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 905.00 | | | 506 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |