| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573.00 | 8 032.00 | 541.00 | 8 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 171.00 | 8 615.00 | 1 556.00 | 10 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 501.00 | | 163 501.00 | 163 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 672.00 | 8 615.00 | 165 057.00 | 173 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 380.00 | 1 390.00 | | 9 380.00 |
DL TOTAL (I) | 41 809.00 | 33 820.00 | | 41 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 837.00 | 94 603.00 | | 82 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 896.00 | 25 891.00 | | 20 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 515.00 | 5 823.00 | | 19 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 247.00 | 127 617.00 | | 123 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 057.00 | 1 614 389.00 | | 165 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 247.00 | 127 617.00 | | 123 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 333.00 | 282.00 | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 282.00 | | 8 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 586.00 | | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
VI Groupe et associés | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 247.00 | 123 247.00 | | 123 247.00 |