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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 297.00 | 8 432.00 | 865.00 | 9 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 895.00 | 9 015.00 | 1 880.00 | 10 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BN En cours de production de biens | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 551.00 | 1 523.00 | 35 028.00 | 36 551.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 173.00 | | 90 173.00 | 90 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 823.00 | 1 523.00 | 134 300.00 | 135 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 717.00 | 10 538.00 | 136 179.00 | 146 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976.00 | 9 380.00 | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 34 406.00 | 41 809.00 | | 34 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 844.00 | 82 837.00 | | 69 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 236.00 | 20 896.00 | | 12 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 093.00 | 19 515.00 | | 19 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 773.00 | 123 247.00 | | 101 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 179.00 | 165 057.00 | | 136 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 773.00 | 123 247.00 | | 101 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 171.00 | | 724.00 | 10 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 156.00 | | 724.00 | 9 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 615.00 | 400.00 | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 615.00 | 400.00 | | 8 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UX Autres créances clients | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 173.00 | 101 173.00 | | 101 173.00 |