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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 167 655.00 | 6 099 999.00 | 67 656.00 | 6 167 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BZ Autres créances | 435 245.00 | | 435 245.00 | 435 245.00 |
CF Disponibilités | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 533.00 | | 463 533.00 | 463 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 187.00 | 6 099 999.00 | 531 188.00 | 6 631 187.00 |
CU Autres participations | 6 167 655.00 | 6 099 999.00 | 67 656.00 | 6 167 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 618 247.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 243 152.00 | | | -2 243 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 127.00 | -6 861 399.00 | | -514 127.00 |
DK Provisions réglementées | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
DL TOTAL (I) | -1 908 624.00 | -1 394 497.00 | | -1 908 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 174.00 | 465 906.00 | | 476 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 203.00 | 1 549 905.00 | | 1 883 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 14 691.00 | | 5 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 130.00 | 54 822.00 | | 75 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 812.00 | 2 085 534.00 | | 2 439 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 188.00 | 691 037.00 | | 531 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 608.00 | 1 153 287.00 | | 1 214 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 311.00 | | 378 311.00 | 378 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 311.00 | | 378 311.00 | 378 311.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | 14 885.00 | | 4 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | 14 885.00 | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 229.00 | -14 885.00 | | 3 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 803.00 | 837 531.00 | | 298 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 786.00 | 572 334.00 | | 385 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 914.00 | 7 433 733.00 | | 899 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 127.00 | -6 861 399.00 | | -514 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 067 655.00 | | 100 000.00 | 6 067 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 167 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 167 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067 655.00 | | 100 000.00 | 6 067 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 999 999.00 | 100 000.00 | | 5 999 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 067 654.00 | 100 000.00 | | 6 067 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
UX Autres créances clients | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
VB T. V. A. | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
VC Groupe et associés | 363 185.00 | | | 363 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 174.00 | | | 476 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 203.00 | 1 154 952.00 | | 1 883 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 546.00 | 93 874.00 | 364 672.00 | 458 546.00 |
VW T.V.A. | 56 360.00 | 35 581.00 | | 56 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 812.00 | 1 214 608.00 | | 2 439 812.00 |