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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 167 655.00 | 6 099 999.00 | 67 656.00 | 6 167 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
BZ Autres créances | 376 420.00 | | 376 420.00 | 376 420.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 146.00 | | 438 146.00 | 438 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 605 801.00 | 6 099 999.00 | 505 802.00 | 6 605 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 364 545.00 | | | 364 545.00 |
CU Autres participations | 6 167 655.00 | 6 099 999.00 | 67 656.00 | 6 167 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 757 279.00 | -2 243 152.00 | | -2 757 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 166.00 | -514 127.00 | | -134 166.00 |
DK Provisions réglementées | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
DL TOTAL (I) | -2 042 790.00 | -1 908 624.00 | | -2 042 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 611.00 | 476 174.00 | | 454 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 511.00 | 1 883 203.00 | | 2 008 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 5 306.00 | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 284.00 | 75 130.00 | | 37 284.00 |
EA Autres dettes | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 592.00 | 2 439 812.00 | | 2 548 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 802.00 | 531 188.00 | | 505 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 140.00 | 1 214 608.00 | | 1 367 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 526.00 | | 260 526.00 | 260 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 526.00 | | 260 526.00 | 260 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 821.00 | 116 479.00 | | 68 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 7 384.00 | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | 7 384.00 | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | 4 155.00 | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | 4 155.00 | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | 3 229.00 | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 113.00 | 298 803.00 | | 161 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 450.00 | 385 786.00 | | 264 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 616.00 | 899 914.00 | | 398 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 166.00 | -514 127.00 | | -134 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 167 655.00 | | | 6 167 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 167 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 167 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 167 655.00 | | | 6 167 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 099 999.00 | | | 6 099 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 167 654.00 | | | 6 167 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
UX Autres créances clients | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VC Groupe et associés | 363 235.00 | | | 363 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 611.00 | 21 565.00 | 86 252.00 | 454 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 008 511.00 | 1 280 260.00 | | 2 008 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VP Divers | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 000.00 | 72 455.00 | 364 545.00 | 437 000.00 |
VW T.V.A. | 31 128.00 | 10 973.00 | 7 202.00 | 31 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 592.00 | 1 367 140.00 | 93 454.00 | 2 548 592.00 |