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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
AP Constructions | 790.00 | 148.00 | 642.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 886.00 | 64 102.00 | 22 784.00 | 86 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 796.00 | 27 726.00 | 24 070.00 | 51 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 572.00 | 91 977.00 | 140 596.00 | 232 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BT Marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BZ Autres créances | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CF Disponibilités | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 253.00 | 91 977.00 | 179 277.00 | 271 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 44 128.00 | 48 934.00 | | 44 128.00 |
DH Report à nouveau | -2 208.00 | -2 208.00 | | -2 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 290.00 | -4 806.00 | | 19 290.00 |
DL TOTAL (I) | 66 160.00 | 46 870.00 | | 66 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 403.00 | 104 676.00 | | 71 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 962.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | 8 349.00 | | 10 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 878.00 | 29 543.00 | | 28 878.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 559.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 117.00 | 144 089.00 | | 113 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 277.00 | 190 958.00 | | 179 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 513.00 | 76 828.00 | | 77 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 983.00 | 6 662.00 | | 3 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
FD Production vendue biens | 353 325.00 | | 353 325.00 | 353 325.00 |
FG Production vendue services | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 580.00 | | 365 580.00 | 365 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 866.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 722.00 | -2 060.00 | | -2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 780.00 | 369 411.00 | | 375 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 490.00 | 374 218.00 | | 356 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 290.00 | -4 806.00 | | 19 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 572.00 | | | 232 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 472.00 | | | 139 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 111.00 | 15 866.00 | | 76 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 111.00 | 15 866.00 | | 76 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 420.00 | 31 816.00 | 35 603.00 | 67 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VP Divers | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 117.00 | 77 513.00 | 35 603.00 | 113 117.00 |