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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
AP Constructions | 790.00 | 227.00 | 563.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 852.00 | 71 023.00 | 13 830.00 | 84 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 796.00 | 32 892.00 | 18 904.00 | 51 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 539.00 | 104 142.00 | 126 397.00 | 230 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BT Marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CF Disponibilités | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 261.00 | 104 142.00 | 168 119.00 | 272 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 61 210.00 | 44 128.00 | | 61 210.00 |
DH Report à nouveau | | -2 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 445.00 | 19 290.00 | | 30 445.00 |
DL TOTAL (I) | 96 605.00 | 66 160.00 | | 96 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 707.00 | 71 403.00 | | 35 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | 1 288.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 10 672.00 | | 6 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 829.00 | 28 878.00 | | 26 829.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 877.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 514.00 | 113 117.00 | | 71 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 119.00 | 179 277.00 | | 168 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 726.00 | 77 513.00 | | 68 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 983.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
FD Production vendue biens | 369 346.00 | | 369 346.00 | 369 346.00 |
FG Production vendue services | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 539.00 | | 385 539.00 | 385 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 845.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 071.00 | -2 722.00 | | -3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 374.00 | 375 780.00 | | 402 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 929.00 | 356 490.00 | | 371 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 445.00 | 19 290.00 | | 30 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 572.00 | | | 232 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 033.00 | 230 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 033.00 | 137 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 472.00 | | | 139 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 977.00 | 14 199.00 | 2 033.00 | 91 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 977.00 | 14 199.00 | 2 033.00 | 91 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 707.00 | 32 918.00 | 2 788.00 | 35 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VP Divers | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 514.00 | 68 726.00 | 2 788.00 | 71 514.00 |