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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 228.00 | 1 002.00 | 1 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 241.00 | | 159 241.00 | 159 241.00 |
BF Prêts | 278 115.00 | | 278 115.00 | 278 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 395.00 | 5 500.00 | 721 895.00 | 727 395.00 |
BZ Autres créances | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 095.00 | | 92 095.00 | 92 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 490.00 | 5 500.00 | 813 990.00 | 819 490.00 |
CU Autres participations | 219 536.00 | | 219 536.00 | 219 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 333.00 | 749 333.00 | | 749 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
DH Report à nouveau | -22 175.00 | -8 972.00 | | -22 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 938.00 | -13 204.00 | | -6 938.00 |
DL TOTAL (I) | 732 105.00 | 739 044.00 | | 732 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 80.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 504.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | 180.00 | | 54.00 |
EA Autres dettes | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 884.00 | 2 764.00 | | 81 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 990.00 | 741 808.00 | | 813 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 884.00 | 2 684.00 | | 81 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 538.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 1 297.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 1 297.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 036.00 | 19 841.00 | | 9 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 857.00 | -18 544.00 | | -8 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 974.00 | 30 422.00 | | 49 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 912.00 | 43 626.00 | | 56 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 938.00 | -13 204.00 | | -6 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 652.00 | | 399 029.00 | 440 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 286.00 | 720 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 286.00 | 727 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 150.00 | | 399 029.00 | 434 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377.00 | 123.00 | | 5 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 123.00 | | 105.00 |