| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 373.00 | 388.00 | 12 985.00 | 13 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 241.00 | | 159 241.00 | 159 241.00 |
BF Prêts | 266 629.00 | | 266 629.00 | 266 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 052.00 | 5 660.00 | 722 392.00 | 728 052.00 |
BZ Autres créances | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CF Disponibilités | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 403.00 | | 86 403.00 | 86 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 455.00 | 5 660.00 | 808 795.00 | 814 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330 629.00 | | | 330 629.00 |
CU Autres participations | 219 536.00 | | 219 536.00 | 219 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 333.00 | 749 333.00 | | 749 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
DH Report à nouveau | -29 114.00 | -22 175.00 | | -29 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 102.00 | -6 938.00 | | -10 102.00 |
DL TOTAL (I) | 722 003.00 | 732 105.00 | | 722 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 511.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 1 800.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 992.00 | 54.00 | | 3 992.00 |
EA Autres dettes | | 79 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 792.00 | 81 884.00 | | 86 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 795.00 | 813 990.00 | | 808 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 792.00 | 81 884.00 | | 86 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 9 036.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 036.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -8 857.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 314.00 | 49 974.00 | | 21 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 417.00 | 56 912.00 | | 31 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 102.00 | -6 938.00 | | -10 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 395.00 | | 81 882.00 | 727 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 225.00 | 709 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 225.00 | 728 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | 12 143.00 | 1 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 892.00 | | 69 739.00 | 720 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | 160.00 | | 5 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | 160.00 | | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UP Prêts | 266 629.00 | 266 629.00 | | 266 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 418.00 | 346 418.00 | | 346 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 792.00 | 86 792.00 | | 86 792.00 |