| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 1 309.00 | 171.00 | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 052.00 | 4 074.00 | 13 978.00 | 18 052.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 912.00 | 5 383.00 | 27 529.00 | 32 912.00 |
060 Stock marchandises | 107 510.00 | | 107 510.00 | 107 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 947.00 | | 172 947.00 | 172 947.00 |
110 Total général Actif | 205 859.00 | 5 383.00 | 200 476.00 | 205 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 186.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 559.00 | 367 880.00 | | 383 559.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 3 953.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 809.00 | 371 833.00 | | 383 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 225.00 | 239 675.00 | | 241 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 144.00 | -25 660.00 | | 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 994.00 | 3 198.00 | | 1 994.00 |
242 Autres charges externes. | 59 109.00 | 56 129.00 | | 59 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 363.00 | 7 579.00 | | 8 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 144.00 | 47 072.00 | | 49 144.00 |
252 Charges sociales | 18 305.00 | 15 179.00 | | 18 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 055.00 | 878.00 | | 1 055.00 |
262 Autres charges | | 741.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 379 339.00 | 344 792.00 | | 379 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 470.00 | 27 041.00 | | 4 470.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 30.00 | | 183.00 |
294 Charges financières | | 78.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -229.00 | 4 183.00 | | -229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 882.00 | 22 811.00 | | 4 882.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |