| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 552.00 | 5 983.00 | 15 569.00 | 21 552.00 |
040 Immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 394.00 | 7 463.00 | 28 931.00 | 36 394.00 |
060 Stock marchandises | 121 344.00 | | 121 344.00 | 121 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
084 Disponibilités | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 288.00 | | 178 288.00 | 178 288.00 |
110 Total général Actif | 214 681.00 | 7 463.00 | 207 218.00 | 214 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 548.00 | | | 450 548.00 |
230 Autres produits | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 766.00 | | | 451 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 079.00 | | | 289 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 833.00 | | | -13 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 604.00 | | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
252 Charges sociales | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 609.00 | | | 443 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 830.00 | | | 87 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |