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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 052.00 | 149 102.00 | 101 950.00 | 251 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 423.00 | 14 591.00 | 832.00 | 15 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 036.00 | 163 874.00 | 103 162.00 | 267 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 222.00 | | 171 222.00 | 171 222.00 |
BZ Autres créances | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CF Disponibilités | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 487.00 | | 235 487.00 | 235 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 523.00 | 163 874.00 | 338 649.00 | 502 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 101 104.00 | 143 167.00 | | 101 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 404.00 | 52 937.00 | | -26 404.00 |
DL TOTAL (I) | 97 139.00 | 218 543.00 | | 97 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 767.00 | 52 918.00 | | 57 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 197.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 081.00 | 22 841.00 | | 12 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 977.00 | 138 445.00 | | 155 977.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 510.00 | 214 401.00 | | 241 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 649.00 | 432 944.00 | | 338 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 784.00 | 179 386.00 | | 209 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 893.00 | | 568 893.00 | 568 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 893.00 | | 568 893.00 | 568 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 612.00 | 2 199.00 | | 2 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -877.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 267.00 | 599 552.00 | | 574 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 671.00 | 546 615.00 | | 600 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 404.00 | 52 937.00 | | -26 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 296.00 | 31 725.00 | | 30 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 757.00 | | 40 280.00 | 226 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 195.00 | | 40 280.00 | 226 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 681.00 | 31 193.00 | | 132 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 499.00 | 31 193.00 | | 132 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 222.00 | | | 171 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 727.00 | 26 001.00 | 31 726.00 | 57 727.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VP Divers | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 605.00 | 207 605.00 | | 207 605.00 |
VW T.V.A. | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 510.00 | 209 784.00 | 31 726.00 | 241 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 2 624.00 | | 1 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 114.00 | 9 526.00 | | 10 114.00 |
ST Autres comptes | 76 054.00 | 64 626.00 | | 76 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 521.00 | 25 989.00 | | 25 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 435.00 | 146 715.00 | | 125 435.00 |
YT Sous‐traitance | 9 606.00 | 22 973.00 | | 9 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 533.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 882.00 | 3 157.00 | | 1 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 889.00 | 109 724.00 | | 101 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 629.00 | 23 918.00 | | 22 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 294.00 | 123 114.00 | | 121 294.00 |