| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 221.00 | 290 692.00 | 407 528.00 | 698 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 045.00 | 41 055.00 | 29 990.00 | 71 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 827.00 | 331 929.00 | 437 898.00 | 769 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 786.00 | | 425 786.00 | 425 786.00 |
BZ Autres créances | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 840.00 | | 533 840.00 | 533 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 667.00 | 331 929.00 | 971 739.00 | 1 303 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 140 734.00 | 138 646.00 | | 140 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 704.00 | 119 231.00 | | 301 704.00 |
DL TOTAL (I) | 464 877.00 | 280 316.00 | | 464 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 655.00 | 250 749.00 | | 211 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 846.00 | 724.00 | | 12 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 958.00 | 6 753.00 | | 43 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 403.00 | 226 463.00 | | 238 403.00 |
EA Autres dettes | | 18 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 862.00 | 503 288.00 | | 506 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 739.00 | 783 604.00 | | 971 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 491.00 | 305 996.00 | | 357 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 505.00 | | 1 179 505.00 | 1 179 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 505.00 | | 1 179 505.00 | 1 179 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 192.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 619.00 | 5 952.00 | | 3 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000.00 | 550.00 | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000.00 | 550.00 | | 113 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 57.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 027.00 | 57.00 | | 20 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 973.00 | 493.00 | | 92 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 915.00 | 47 418.00 | | 88 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 260.00 | 1 002 289.00 | | 1 298 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 556.00 | 883 058.00 | | 996 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 704.00 | 119 231.00 | | 301 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 500.00 | 132 453.00 | | 102 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 149.00 | | 363 400.00 | 477 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 722.00 | 769 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 722.00 | 769 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 587.00 | | 363 400.00 | 476 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 477.00 | 53 192.00 | 50 740.00 | 329 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 295.00 | 53 192.00 | 50 740.00 | 329 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
UX Autres créances clients | 425 786.00 | 425 786.00 | | 425 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 292.00 | 58 921.00 | 125 973.00 | 208 292.00 |
VI Groupe et associés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 740.00 | 532 740.00 | | 532 740.00 |
VW T.V.A. | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 862.00 | 357 491.00 | 125 973.00 | 506 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | 1 652.00 | | 4 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 208.00 | 13 534.00 | | 12 208.00 |
ST Autres comptes | 206 721.00 | 217 143.00 | | 206 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 418 093.00 | 518 126.00 | | 418 093.00 |
YT Sous‐traitance | -11 721.00 | 25 615.00 | | -11 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 781.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 921.00 | 2 433.00 | | 4 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 031.00 | 171 069.00 | | 223 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 071.00 | 43 659.00 | | 31 071.00 |
ZE Dividendes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 208.00 | 280 292.00 | | 231 208.00 |