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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 037.00 | 5 683.00 | 2 354.00 | 8 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 184.00 | 45 416.00 | 79 767.00 | 125 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 807.00 | 51 100.00 | 92 707.00 | 143 807.00 |
BT Marchandises | 106 432.00 | | 106 432.00 | 106 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
BZ Autres créances | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 109 718.00 | | 109 718.00 | 109 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 629.00 | | 335 629.00 | 335 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | | | 928.00 |
DG Autres réserves | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DL TOTAL (I) | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 971.00 | | | 97 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 130.00 | | | 199 130.00 |
EA Autres dettes | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 898.00 | | | 367 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 337.00 | | | 428 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 962.00 | | | 354 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 644.00 | | 348 644.00 | 348 644.00 |
FD Production vendue biens | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
FG Production vendue services | 1 746 798.00 | | 1 746 798.00 | 1 746 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 992.00 | | 2 094 992.00 | 2 094 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 703.00 | | | 2 123 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 140.00 | | | 2 122 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 939.00 | | | 125 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 315.00 | | | 108 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 970.00 | 26 265.00 | 1 134.00 | 25 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 1 516.00 | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 802.00 | 24 749.00 | 1 134.00 | 21 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 972.00 | 97 972.00 | | 97 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 534.00 | 27 598.00 | 12 936.00 | 40 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 064.00 | 118 479.00 | 10 585.00 | 129 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 898.00 | 354 963.00 | 12 936.00 | 367 898.00 |