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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 814.00 | 685.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 384.00 | 113 439.00 | 134 944.00 | 248 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 038.00 | 119 041.00 | 153 996.00 | 273 038.00 |
BT Marchandises | 311 313.00 | | 311 313.00 | 311 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 725.00 | | 525 725.00 | 525 725.00 |
BZ Autres créances | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 349 886.00 | | 349 886.00 | 349 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 963.00 | | 1 217 963.00 | 1 217 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 001.00 | 119 041.00 | 1 371 960.00 | 1 491 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
DL TOTAL (I) | 195 749.00 | | | 195 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 844.00 | | | 478 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 427.00 | | | 296 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 623.00 | | | 308 623.00 |
EA Autres dettes | 92 314.00 | | | 92 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 210.00 | | | 1 176 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 960.00 | | | 1 371 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 881.00 | | | 814 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000 159.00 | | 3 000 159.00 | 3 000 159.00 |
FG Production vendue services | 987 977.00 | | 987 977.00 | 987 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 988 136.00 | | 3 988 136.00 | 3 988 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 855.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 118.00 | | | 4 082 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 690.00 | | | 3 978 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 843.00 | | 84 886.00 | 201 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 691.00 | 273 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 691.00 | 249 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 689.00 | | 84 886.00 | 178 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 877.00 | 34 856.00 | 13 691.00 | 97 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 089.00 | 34 856.00 | 13 691.00 | 93 089.00 |