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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BT Marchandises | 341 533.00 | | 341 533.00 | 341 533.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 448.00 | | 342 448.00 | 342 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 366.00 | | 351 366.00 | 351 366.00 |
CU Autres participations | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 712.00 | 25 282.00 | | 59 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 666.00 | 34 430.00 | | 13 666.00 |
DL TOTAL (I) | 74 378.00 | 60 712.00 | | 74 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 295.00 | 12 026.00 | | 197 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 634.00 | 37 000.00 | | 48 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 988.00 | 49 026.00 | | 276 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 366.00 | 109 738.00 | | 351 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 988.00 | 49 026.00 | | 276 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 295.00 | 12 026.00 | | 197 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
FG Production vendue services | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 634.00 | | 139 634.00 | 139 634.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 648.00 | 1 058.00 | | 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 265.00 | -155.00 | | 6 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 3 716.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 941.00 | 766 201.00 | | 145 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 274.00 | 731 771.00 | | 132 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 666.00 | 34 430.00 | | 13 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 295.00 | 197 295.00 | | 197 295.00 |
VI Groupe et associés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VW T.V.A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 988.00 | 276 988.00 | | 276 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -271.00 | 755.00 | | -271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 360.00 | 31 693.00 | | 10 360.00 |
ST Autres comptes | 18 340.00 | 18 466.00 | | 18 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 526.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 147.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431.00 | 902.00 | | 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 366.00 | 25 800.00 | | 20 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 631.00 | 4 455.00 | | 5 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 700.00 | 50 684.00 | | 28 700.00 |