| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BT Marchandises | 541 150.00 | | 541 150.00 | 541 150.00 |
BZ Autres créances | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
CF Disponibilités | 109 694.00 | | 109 694.00 | 109 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 361.00 | | 699 361.00 | 699 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 014.00 | | 700 014.00 | 700 014.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 378.00 | 59 712.00 | | 73 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 806.00 | 13 666.00 | | -23 806.00 |
DL TOTAL (I) | 50 572.00 | 74 378.00 | | 50 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 907.00 | 28 151.00 | | 50 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 908.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 449.00 | 48 634.00 | | 67 449.00 |
EA Autres dettes | 526 286.00 | | | 526 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 442.00 | 276 988.00 | | 649 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 014.00 | 351 366.00 | | 700 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 442.00 | 276 988.00 | | 649 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197 295.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 934.00 | | 509 934.00 | 509 934.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 934.00 | | 509 934.00 | 509 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 846.00 | 648.00 | | 1 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | 6 265.00 | | 42 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 141.00 | 6 265.00 | | 42 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 865.00 | 6 265.00 | | 19 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 238.00 | 145 941.00 | | 552 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 044.00 | 132 274.00 | | 576 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 806.00 | 13 666.00 | | -23 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 918.00 | | 11 994.00 | 8 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 259.00 | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 259.00 | 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 918.00 | | 11 994.00 | 8 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 286.00 | 526 286.00 | | 526 286.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VI Groupe et associés | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
VW T.V.A. | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 442.00 | 649 442.00 | | 649 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | -271.00 | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 474.00 | 10 360.00 | | 19 474.00 |
ST Autres comptes | 17 653.00 | 18 340.00 | | 17 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | | 702.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523.00 | 431.00 | | 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 066.00 | 20 366.00 | | 12 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 401.00 | 5 631.00 | | 3 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 127.00 | 28 700.00 | | 37 127.00 |