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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 176.00 | 1 561.00 | 8 615.00 | 10 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 300.00 | 23 266.00 | 14 033.00 | 37 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 191.00 | 24 827.00 | 24 364.00 | 49 191.00 |
BT Marchandises | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CF Disponibilités | 87 335.00 | | 87 335.00 | 87 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 123.00 | | 122 123.00 | 122 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 315.00 | 24 827.00 | 146 487.00 | 171 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 382.00 | -1 113.00 | | 24 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 874.00 | 27 495.00 | | 22 874.00 |
DL TOTAL (I) | 69 257.00 | 46 382.00 | | 69 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 192.00 | 53 029.00 | | 38 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 226.00 | 46.00 | | 9 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 25 107.00 | | 22 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 181.00 | 8 406.00 | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 230.00 | 86 589.00 | | 77 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 487.00 | 132 971.00 | | 146 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 744.00 | | 179 744.00 | 179 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 744.00 | | 179 744.00 | 179 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 358.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 176.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 176.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -176.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 763.00 | | 4 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 453.00 | 201 040.00 | | 188 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 578.00 | 173 544.00 | | 165 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 874.00 | 27 495.00 | | 22 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 733.00 | 6 400.00 | | 3 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 291.00 | | 901.00 | 48 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 576.00 | | 901.00 | 46 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 470.00 | 5 358.00 | | 19 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 470.00 | 5 358.00 | | 19 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 058.00 | 15 383.00 | 22 675.00 | 38 058.00 |
VI Groupe et associés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 231.00 | 54 556.00 | 22 675.00 | 77 231.00 |