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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 176.00 | 3 118.00 | 7 058.00 | 10 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 104.00 | 26 738.00 | 31 366.00 | 58 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 996.00 | 29 856.00 | 40 139.00 | 69 996.00 |
BT Marchandises | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 601.00 | 29 856.00 | 122 744.00 | 152 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 257.00 | 24 382.00 | | 47 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 628.00 | 22 874.00 | | -8 628.00 |
DL TOTAL (I) | 60 629.00 | 69 257.00 | | 60 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 958.00 | 38 192.00 | | 39 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | 9 226.00 | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 946.00 | 22 630.00 | | 13 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305.00 | 7 181.00 | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 115.00 | 77 230.00 | | 62 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 744.00 | 146 487.00 | | 122 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 279.00 | 54 555.00 | | 41 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 729.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 183.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 183.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -183.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 635.00 | 188 453.00 | | 67 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 263.00 | 165 578.00 | | 76 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 628.00 | 22 874.00 | | -8 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 733.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 192.00 | | 26 505.00 | 49 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 69 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 68 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 477.00 | | 26 505.00 | 47 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 828.00 | 10 730.00 | 5 700.00 | 24 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 828.00 | 10 730.00 | 5 700.00 | 24 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 832.00 | 18 996.00 | 20 836.00 | 39 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 115.00 | 41 279.00 | 20 836.00 | 62 115.00 |