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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 888.00 | 23 929.00 | 10 958.00 | 34 888.00 |
040 Immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 444.00 | 23 929.00 | 27 515.00 | 51 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
072 Créances – Autres | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
084 Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
110 Total général Actif | 61 448.00 | 23 929.00 | 37 519.00 | 61 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 040.00 | 126 559.00 | | 116 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | | | 80.00 |
224 Production immobilisée | 2 186.00 | 670.00 | | 2 186.00 |
230 Autres produits | 3 058.00 | 3 268.00 | | 3 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 363.00 | 130 498.00 | | 121 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 781.00 | 26 873.00 | | 28 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -955.00 | 406.00 | | -955.00 |
242 Autres charges externes. | 23 167.00 | 26 772.00 | | 23 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 808.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 986.00 | 49 121.00 | | 55 986.00 |
252 Charges sociales | 5 731.00 | 5 606.00 | | 5 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 440.00 | 4 880.00 | | 5 440.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 648.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 709.00 | 115 113.00 | | 119 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 654.00 | 15 385.00 | | 1 654.00 |
294 Charges financières | 690.00 | 844.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 10 026.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 694.00 | 4 514.00 | | 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 844.00 | | | 51 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |