| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 332.00 | 18 377.00 | 955.00 | 19 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 143.00 | 11 439.00 | 8 704.00 | 20 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 031.00 | 29 816.00 | 26 216.00 | 56 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BZ Autres créances | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CF Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 854.00 | 29 816.00 | 42 038.00 | 71 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | 2 791.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038.00 | -2 304.00 | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 9 525.00 | 5 487.00 | | 9 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 925.00 | 8 295.00 | | 15 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 523.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 5 379.00 | | 7 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 405.00 | 19 969.00 | | 8 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 514.00 | 34 165.00 | | 32 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 038.00 | 39 652.00 | | 42 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 236.00 | | 113 236.00 | 113 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 236.00 | | 113 236.00 | 113 236.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 962.00 | 118 632.00 | | 114 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 924.00 | 120 937.00 | | 110 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 038.00 | -2 304.00 | | 4 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 444.00 | | 56 031.00 | 51 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 556.00 | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 444.00 | 56 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 888.00 | 39 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 888.00 | | 39 475.00 | 34 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 820.00 | 29 816.00 | 26 820.00 | 26 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 820.00 | 29 816.00 | 26 820.00 | 26 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 925.00 | 5 743.00 | 10 182.00 | 15 925.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 288.00 | 7 732.00 | 1 556.00 | 9 288.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 514.00 | 22 332.00 | 10 182.00 | 32 514.00 |