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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 711.00 | 41 047.00 | 43 664.00 | 84 711.00 |
040 Immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 422.00 | 41 047.00 | 202 375.00 | 243 422.00 |
060 Stock marchandises | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
084 Disponibilités | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
110 Total général Actif | 319 496.00 | 41 047.00 | 278 449.00 | 319 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 544.00 | 152 452.00 | | 174 544.00 |
230 Autres produits | 3 861.00 | 3 024.00 | | 3 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 405.00 | 155 476.00 | | 178 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 679.00 | 66 910.00 | | 64 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 538.00 | -7 031.00 | | 11 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 360.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 113.00 | 36 995.00 | | 42 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | 4 419.00 | | 2 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 477.00 | 15 531.00 | | 17 477.00 |
252 Charges sociales | 3 100.00 | 2 443.00 | | 3 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 858.00 | 9 004.00 | | 8 858.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 285.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 491.00 | 128 916.00 | | 150 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 914.00 | 26 560.00 | | 27 914.00 |
290 Produits exceptionnels | | 180.00 | | |
294 Charges financières | 5 434.00 | 6 868.00 | | 5 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 361.00 | 1 470.00 | | 2 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 599.00 | | 2 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 155.00 | 15 623.00 | | 17 155.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 321.00 | | | 243 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101.00 | | | 101.00 |