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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 010.00 | 49 586.00 | 35 425.00 | 85 010.00 |
040 Immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 721.00 | 49 586.00 | 194 136.00 | 243 721.00 |
060 Stock marchandises | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
072 Créances – Autres | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
084 Disponibilités | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 097.00 | | 87 097.00 | 87 097.00 |
110 Total général Actif | 330 819.00 | 49 586.00 | 281 233.00 | 330 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 672.00 | 174 544.00 | | 151 672.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3 861.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 679.00 | 178 405.00 | | 151 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 792.00 | 64 679.00 | | 83 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 347.00 | 11 538.00 | | -14 347.00 |
242 Autres charges externes. | 36 872.00 | 42 113.00 | | 36 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 2 503.00 | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 878.00 | 17 477.00 | | 13 878.00 |
252 Charges sociales | 2 381.00 | 3 100.00 | | 2 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 539.00 | 8 858.00 | | 8 539.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 223.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 611.00 | 150 491.00 | | 132 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 068.00 | 27 914.00 | | 19 068.00 |
294 Charges financières | 3 943.00 | 5 434.00 | | 3 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 665.00 | 2 361.00 | | 2 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 2 964.00 | | 1 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 606.00 | 17 155.00 | | 10 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 299.00 | | | 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 422.00 | | | 243 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299.00 | | | 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 103.00 | | | 27 103.00 |