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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 075.00 | 5 108.00 | 6 967.00 | 12 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 975.00 | 5 108.00 | 7 867.00 | 12 975.00 |
BT Marchandises | 69 801.00 | | 69 801.00 | 69 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BZ Autres créances | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 736.00 | | 301 736.00 | 301 736.00 |
CF Disponibilités | 254 810.00 | | 254 810.00 | 254 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 475.00 | | 679 475.00 | 679 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 449.00 | 5 108.00 | 687 341.00 | 692 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 508 318.00 | 380 958.00 | | 508 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 383.00 | 127 361.00 | | 23 383.00 |
DL TOTAL (I) | 537 201.00 | 513 818.00 | | 537 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 7 293.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 104.00 | 208 002.00 | | 147 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 140.00 | 215 295.00 | | 150 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 341.00 | 729 113.00 | | 687 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 52 492.00 | | 4 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 383.00 | 127 361.00 | | 23 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831.00 | 1 277.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | 1 277.00 | | 3 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 027.00 | 53 127.00 | 900.00 | 54 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 140.00 | 150 140.00 | | 150 140.00 |