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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 075.00 | 6 383.00 | 5 692.00 | 12 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 975.00 | 6 383.00 | 6 592.00 | 12 975.00 |
BT Marchandises | 160 792.00 | 600.00 | 160 192.00 | 160 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 704.00 | | 303 704.00 | 303 704.00 |
CF Disponibilités | 361 920.00 | | 361 920.00 | 361 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 688.00 | 600.00 | 830 088.00 | 830 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 663.00 | 6 983.00 | 836 680.00 | 843 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 531 701.00 | 508 318.00 | | 531 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 799.00 | 23 383.00 | | 53 799.00 |
DL TOTAL (I) | 591 000.00 | 537 201.00 | | 591 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 3 036.00 | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 036.00 | 147 104.00 | | 243 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 680.00 | 150 140.00 | | 245 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 680.00 | 687 341.00 | | 836 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
FG Production vendue services | 475 804.00 | | 475 804.00 | 475 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 131.00 | | 522 131.00 | 522 131.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 103.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 103.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 2 453.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 129.00 | 4 145.00 | | 17 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 575.00 | 340 800.00 | | 524 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 776.00 | 317 417.00 | | 470 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 799.00 | 23 383.00 | | 53 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 108.00 | 1 275.00 | | 5 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172.00 | 4 272.00 | 900.00 | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 680.00 | 245 680.00 | | 245 680.00 |