| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 187.00 | | 253 187.00 | 253 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 291.00 | 5 039.00 | 7 252.00 | 12 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 641.00 | 23 279.00 | 9 362.00 | 32 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 177.00 | 28 318.00 | 272 859.00 | 301 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 405.00 | | 219 405.00 | 219 405.00 |
BZ Autres créances | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 103 501.00 | | 103 501.00 | 103 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 180.00 | | 374 180.00 | 374 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 358.00 | 28 318.00 | 647 040.00 | 675 358.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 190 644.00 | | | 190 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
DL TOTAL (I) | 428 075.00 | | | 428 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 935.00 | | | 71 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
EA Autres dettes | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 965.00 | | | 218 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 040.00 | | | 647 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 617.00 | | | 217 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 311.00 | | 619 311.00 | 619 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 311.00 | | 619 311.00 | 619 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | | | 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 671.00 | | | 624 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 241.00 | | | 574 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 708.00 | 6 610.00 | | 21 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 708.00 | 6 610.00 | | 21 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 355.00 | 16 007.00 | 1 348.00 | 17 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 648.00 | 255 679.00 | 1 969.00 | 257 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 965.00 | 217 617.00 | 1 348.00 | 218 965.00 |