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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 187.00 | | 253 187.00 | 253 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 292.00 | 8 325.00 | 3 967.00 | 12 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 742.00 | 12 292.00 | -550.00 | 11 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 278.00 | 20 616.00 | 267 661.00 | 288 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 481.00 | | 202 481.00 | 202 481.00 |
BZ Autres créances | 146 319.00 | | 146 319.00 | 146 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 125 231.00 | | 125 231.00 | 125 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 065.00 | | 474 065.00 | 474 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 343.00 | 20 616.00 | 741 727.00 | 762 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
CU Autres participations | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 297 273.00 | 278 346.00 | | 297 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 897.00 | 18 927.00 | | 58 897.00 |
DK Provisions réglementées | | -128.00 | | |
DL TOTAL (I) | 543 170.00 | 484 145.00 | | 543 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 157.00 | 18 092.00 | | 43 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | 17 920.00 | | 20 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 907.00 | 133 766.00 | | 127 907.00 |
EA Autres dettes | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 556.00 | 177 260.00 | | 198 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 727.00 | 661 405.00 | | 741 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 624.00 | | 14 886.00 | 283 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 232.00 | 288 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 232.00 | 24 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 187.00 | | | 253 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 380.00 | | 6 886.00 | 27 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | 8 000.00 | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 149.00 | 2 839.00 | 8 371.00 | 26 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | 2 839.00 | 8 371.00 | 26 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UX Autres créances clients | 202 481.00 | 202 481.00 | | 202 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VI Groupe et associés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 212.00 | 109 212.00 | | 109 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 769.00 | 358 769.00 | | 358 769.00 |
VW T.V.A. | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 556.00 | 198 556.00 | | 198 556.00 |