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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 136.00 | 13 056.00 | 23 080.00 | 36 136.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 221.00 | 13 056.00 | 86 165.00 | 99 221.00 |
060 Stock marchandises | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
072 Créances – Autres | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
084 Disponibilités | 53 631.00 | | 53 631.00 | 53 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 290.00 | | 73 290.00 | 73 290.00 |
110 Total général Actif | 172 511.00 | 13 056.00 | 159 455.00 | 172 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 236.00 | 170 344.00 | | 167 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215.00 | | | 215.00 |
230 Autres produits | 1 214.00 | 1 536.00 | | 1 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 666.00 | 171 881.00 | | 168 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 987.00 | 52 751.00 | | 51 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 273.00 | -5 182.00 | | -5 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 490.00 | 3 511.00 | | 3 490.00 |
242 Autres charges externes. | 47 371.00 | 41 154.00 | | 47 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 3 525.00 | | 3 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 658.00 | 28 502.00 | | 20 658.00 |
252 Charges sociales | 4 969.00 | 8 833.00 | | 4 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 739.00 | 5 154.00 | | 5 739.00 |
262 Autres charges | 1 688.00 | 1 764.00 | | 1 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 286.00 | 140 011.00 | | 134 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 380.00 | 31 869.00 | | 34 380.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 58.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 4 661.00 | | 5 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 323.00 | 27 061.00 | | 29 323.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 516.00 | | | 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 012.00 | | | 98 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |