| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 831.00 | 23 615.00 | 21 216.00 | 44 831.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 916.00 | 23 615.00 | 84 301.00 | 107 916.00 |
060 Stock marchandises | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
072 Créances – Autres | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
084 Disponibilités | 65 786.00 | | 65 786.00 | 65 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 131.00 | | 101 131.00 | 101 131.00 |
110 Total général Actif | 209 047.00 | 23 615.00 | 185 432.00 | 209 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 984.00 | 162 449.00 | | 230 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 604.00 | | | 604.00 |
230 Autres produits | 2 455.00 | 1 210.00 | | 2 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 043.00 | 163 659.00 | | 234 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 323.00 | 47 799.00 | | 77 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 073.00 | -2 422.00 | | -12 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 051.00 | 4 997.00 | | 7 051.00 |
242 Autres charges externes. | 79 282.00 | 53 740.00 | | 79 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | 3 657.00 | | 4 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 257.00 | 9 459.00 | | 29 257.00 |
252 Charges sociales | 5 647.00 | 693.00 | | 5 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 627.00 | 5 135.00 | | 5 627.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 463.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 230.00 | 124 522.00 | | 196 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 813.00 | 39 137.00 | | 37 813.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 146.00 | | 141.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 1 096.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 596.00 | | 5 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 410.00 | 32 591.00 | | 32 410.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 380.00 | | | 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 926.00 | | | 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 996.00 | | | 103 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |