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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 875.00 | | 331 875.00 | 331 875.00 |
BZ Autres créances | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 238.00 | | 357 238.00 | 357 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CU Autres participations | 326 875.00 | | 326 875.00 | 326 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 370.00 | | | 154 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DG Autres réserves | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
DL TOTAL (I) | 255 868.00 | | | 255 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 238.00 | | | 357 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 988.00 | 18 504.00 | 60 484.00 | 78 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 350.00 | 14 150.00 | 11 200.00 | 25 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 370.00 | 40 886.00 | 60 484.00 | 101 370.00 |